2018年07月05日

トレンドフォロー戦略は未来の株価を予測しない

最近新興市場の下げがきついです。今日の時点でマザーズ市場は年初来から20%下げだそうです。日経平均も6月中旬ごろから下げ続けていてチャートも下降しています。こういうときは売っていいのか買ったほうがいいのか結構悩みます。

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ファンダ派の人はそろそろPERがここまで下がったから買ってみようかなんて考えていたりすると思います。そろそろ買っていいんじゃないかって思っている人は結構下がったから自分がこれから買う株価はPERで見て凄く安いんだから買った時点からそろそろ反転上昇すると思っているから買いに走ったりするんですよね。また、テクニカル派の人はRSIとかの指標をみてもう売られすぎだからそろそろ反転するだろうなんて買ったりするんですよね。
すなわちファンダ派の人は将来の業績予想からPERが何倍に下がったから買いとかテクニカル派の人はこのテクニカル指標がこうだからとかチャートの形が買いサインの形になったからという判断で買っていきますよね。
一方、トレンドフォロー戦略の人はチャートを見て上昇トレンドになったら買っていきます。ただトレンドフォロー戦略の人は将来を予想して買っているわけではないことがファンダ派やテクニカル派との違いです。トレンドフォローは買いの判断にテクニカルチャートを用いますが、それは今現在が上昇トレンドかそうでないかの判断に使っていてそうであれば買いでそうでなければ買わない(もしくは売り)という行動をします。
ファンダ派の業績予想やテクニカル派の指標の買いサインの出現など予想して買いとの違いは、株価が意に反したときの戦略の違いです。

・業績予想や指標の買いサインの出現の場合
予想通りの株価の動きになれば問題無いが、意に反したときにどういう行動(売るのかどうするのか)を取るという戦略がありません。

・トレンドフォローの場合
トレンドフォローも上昇トレンドになったら上昇する確率が高いので買いますが、すぐに株価が下がった場合、上昇トレンドでなくなりますので売りという行動になります。

すなわち業績予想や株価予想での買いでは逆の目が出たときに売るかどうするかの戦略が無いため次の四半期決算を見て判断したりしますがそれでは株価が大きく下落していることも考えられます。結局は個人の直感による判断になります。しかし、トレンドフォローの場合は株価のトレンドについて行くだけですので買った(図の矢印)後、上昇すればそのまま持ちます(図のA)が、下降すれば損切りしてでも売り(図のB)という判断になります。株価がどちらの動きになっても客観的に対応できます。下降した場合、損切りにはなりますがトレンドの判断基準が適切であれば小さな損で済みます。

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posted by Sakura2013 at 20:58| Comment(0) | 投資戦略

2018年06月29日

6月の成績&PF

年初来 +9.58%
前月比 +1.19%

6月は期待していたコインチェックの業登録の認可が出ずにマネックスの株価が乱高下で発狂寸前。今週は日経平均も25日移動平均線を割れたのでポジを落とすべく、Hamee、イーレックス、ハーバーなど25日移動平均線を割れを売却。とにかくマネックスのポジが大きすぎてしんどい月だった。仮想通貨は5月からさらに下がって精神崩壊。

6月の売買
買い マネックスG、シュッピン、ヒロセ通商、日経ダブルインバース、G−7ホールディングス
売り マネックスG、ハーバー研究所、ヒロセ通商、シュッピン、イーレックス、Hamee、ジェイ・エス・ビー、日経ダブルインバース

保有株
3179 シュッピン(NISA)
3830 ギガプライズ
4344 ソースネクスト(NISA)
7508 G−7ホールディングス
8698 マネックスグループ


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posted by Sakura2013 at 22:59| Comment(0) | ポートフォリオ

2018年06月20日

コインチェック業登録を信じて

コインチェックの最近の動きが気になる。
暗号通貨の取り扱いを6/19に停止し、ツイッターで情報を集めるといろいろと気になる動きがあるようでマネックスのここ数日の株価上昇はそれに関連してか。とにかくコインチェック、マネックスグループのセキュリティ強化、内部管理体制の確立など仮想通貨交換業登録を果たしてくれると信じている。

最近マイブームのFolder5(もろ振り付けがラッキィ池田を思い出させるのがあれだが)懐かしの元気になる曲。

Folder5 - Believe

posted by Sakura2013 at 21:11| Comment(0) | 日記

2018年05月31日

5月の成績&PF

年初来 +8.28%
前月比 +3.41%

今月も堅調にプラス。ジェイリースとウィルグループは決算で下げたところを拾ってみたが数日持ってだめそうだったのでブン投げ。下降トレンドの銘柄はやはりうまくいかん。ファイバーゲートは決算またぎが怖くて売ったら翌日から大幅高で大損。
仮想通貨はbitbankで口座開いて60万新たに買って今47万。大損。
6月はHamee、ジェイ・エス・ビー、マネックスに期待。

5月後半の売買
買い 
イーレックス、フルスピード、ジェイ・エス・ビー、マネックスG、ウィルグループ、ハーバー研究所
売り 
ファイバーゲート、ジェイリース、シュッピン、マネックスG、静岡銀行、ハーバー研究所、フルスピード、ウィルグループ

保有株
3134 Hamee
3179 シュッピン(NISA)
3480 ジェイ・エス・ビー
3830 ギガプライズ
4344 ソースネクスト(NISA)
4925 ハーバー研究所
7508 G−7ホールディングス
8698 マネックスグループ
9517 イーレックス

ポートフォリオ損益

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仮想通貨(bitbank。coincheckは面倒なので略)
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posted by Sakura2013 at 20:19| Comment(0) | ポートフォリオ

2018年05月16日

株価チャートの単純なお話

良く株で儲けるにはどうすればいいのって問いに
「安く買って、高く売るんだよ」って答えがあります。
すなわち図で書けば(A)で買って(B)で売れば儲かるよということです。
じゃあその安いところ、高いところってどこよって聞かれると途端に答えに窮したりします。
チャートの(A)が底値、(B)が高値としましょう。
(A)から(B)に到達するには株価はうねりながら図のように青、黄色、緑で書いたように上向きのさまざまな軌跡を描きながら推移していくということはわかると思います。そんなの当然だろ(A)より(B)のほうが高いのだから上向きの線に決まってらあ、と言われるかも知れません。
ただここをさらっと見過ごしてはいけません。ここに「安く買って、高く売る」方法の手がかりがあります。
(A)から(B)に推移するためにはどんな軌跡をたどったとしてもチャートは絶対に上向きになるんです。
このことから2つの事実がわかると思います。
(1)チャートが上向きなら(A)から(B)の間のどこかである。
(2)(A)から(B)のどこかで株を買いチャートが上向きを保っている間、株を持ち続ければ(B)に到達できる。

この事実は逆も然りで(図にはしませんが)高値(B)から株価が下落して安値(C)に到達するにはチャートは絶対に下向きになるんです。

すなわちチャートが上向きのときは買い、下向きのときは売れば儲かる可能性が高いのです。株価のローソク足チャートだと株価が上下に変動しますから実際は移動平均線や他のテクニカルチャートで上向き下向きを確認したほうが良いです。この手法は順張り、トレンドフォロー、などと言ったりしますが、それを株価チャートと移動平均線を使って判別する方法として足立武志先生の株価トレンド分析という手法があります。ほかにもトレンドフォローの手法はあると思います。詳しくは説明が面倒、説明が下手なのでわかりやすく書いている足立武志先生の
「ファンダメンタル投資の教科書」の第4章もしくは「株価チャートの教科書」を読んで見るとその手法の根底にある考え方がわかると思いますので読んでみてください。

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posted by Sakura2013 at 20:33| Comment(0) | 投資戦略

2018年05月14日

決算持ち越し銘柄の感想

ほとんど今日で保有株の決算が出たので持ち越した株の感想を。

・シュッピン
EXCELLENT
・ギガプライズ
SUPER EXCELLENT
・ハーバー研究所
EXCELLENT
・G−7ホールディングス
EXCELLENT
・静岡銀行、マネックスグループ
どうでもいい(コインチェックの情報が欲しかっただけなので)

ギガプライズの成長はすばらしいな。予想以上というか。顧客に大○ハウス、大○建託など大手がいる時点で安心感はあったのだが、5年ほど高成長できて今期もISP事業は30%以上の成長とか。なおかつまだまだ成長余地はありそう。期待していた銘柄がすばらしい決算で被弾しなくて良かった(ギガプライズ、G−7は明日になってみないとわからないけど、中長期で持つ予定)。
まだ、ソースネクストとファイバーゲートが明日残っているがこの2銘柄はちょっと不安が残る。
posted by Sakura2013 at 20:29| Comment(0) | 日記

2018年05月11日

ポートフォリオ損益

先月マネックスで利益が出た分はマイナスになってもいいつもりでマネックスを買い戻した。やっぱりコインチェックが業者登録された場合の利益の大幅増の期待が大きい。ほかに買うものも無かったのでハーバーも買い戻した。その他、ファイバーゲートとジェイリースを新規で買い。持ち株のいくつかを買い増した。シュッピンは一部利益確定。ソースネクストは決算が不安でNISA以外は手放した。イーレックスのストップ高に並んで100株当たった。

5月前半の売買
買い ハーバー研究所、スルガ銀行、ファイバーゲート、マネックスG、ソースネクスト、Hamee、ギガプライズ、ジェイ・エス・ビー、フルスピード、G−7ホールディングス、ジェイリース、イーレックス
売り スルガ銀行、シュッピン、ソースネクスト、フルスピード

保有株            決算発表日メモ
3134 Hamee                6/13 4Q
3179 シュッピン(NISA含)        5/8  4Q
3480 ジェイ・エス・ビー        6/12 2Q
3830 ギガプライズ              5/14 4Q
4344 ソースネクスト(NISA)      5/15 4Q
4925 ハーバー研究所            5/10 4Q
7187 ジェイリース              5/10 4Q
7508 G−7ホールディングス    5/14 4Q
8355 静岡銀行                  5/9  4Q
8698 マネックスグループ        4/26 4Q
9450 ファイバーゲート          5/15 3Q
9517 イーレックス              5/10 4Q

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posted by Sakura2013 at 23:45| Comment(0) | ポートフォリオ

2018年04月28日

4月の成績&PF

年初来 +4.72%
前月比 +12.49%

ポートフォリオ損益

頻繁に売買。結局株価の乱高下に耐えられずマネックスとハーバーも売ってしまった。マネックスは仮想通貨が再度盗まれたときのリスクが大きいと考えて長期では持てないので売却した。セレス、リミックスポイントも買っていたが同様の理由で売却した。キャッシュが40%ほどになってしまったので買う銘柄を探さねば。

4月後半の売買
買い マネックスG、ハーバー研究所、シェアリングテクノロジー、トウキョウベース、リミックスポイント、セレス、ゲンキー、シュッピン、Hamee
売り GセブンHD、ハーバー研究所、バイテックHD、シェアリングテクノロジー、学究社、アメイズ、エイトレッド、トウキョウベース、ジェイリース、原田工業、クリエイト、ゲンキー、リミックスポイント、セレス、マネックスG

保有株            決算発表日メモ
3134 Hamee                6/13 4Q
3179 シュッピン(NISA含)        5/8  4Q
3480 ジェイ・エス・ビー        6/12 2Q
3830 ギガプライズ              5/14 4Q
4344 ソースネクスト(NISA)      5/15 4Q
7508 G−7ホールディングス    5/14 4Q
8355 静岡銀行                  5/9  4Q

ポートフォリオ損益
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ビットコイン
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posted by Sakura2013 at 08:11| Comment(0) | ポートフォリオ

2018年04月14日

ポートフォリオ損益、ビットコイン買い

先月に続き今月も頻繁に売買。右往左往して今年のプラテン間近。
マネックスとハーバーが主力になった。

4月前半の売買
買い 日経レバETF、ハーバー研究所、パピレス、ビーグリー、原田工業、クリエイト、バイテックHD、マネックスG、GセブンHD、静岡銀行
売り 原田工業、日経レバETF、ユニフォームネクスト、GセブンHD、クリエイト、パピレス、エイトレッド、ビーグリー、エレコム、ゲンキー、アメイズ

保有株
3179 シュッピン(NISA)
3480 ジェイ・エス・ビー
3830 ギガプライズ
3969 エイトレッド
4344 ソースネクスト(NISA)
4925 ハーバー研究所
6076 アメイズ
7508 G−7ホールディングス
8355 静岡銀行
8698 マネックスグループ
9957 バイテックホールディングス
9769 学究社

高配当・優待株(主にQUOカード狙い)
3024 クリエイト
6904 原田工業
7187 ジェイリース

ポートフォリオ損益(実際はマネックスの口座に保有)
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あ、そうだ。コインチェックでビットコイン買ったんだった。
20万入金したのでわずかにプラス

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posted by Sakura2013 at 21:23| Comment(0) | 日記

2018年04月08日

マネックスグループがコインチェック買収

4月6日にマネックスグループがコインチェックを買収すると発表し記者会見を行った。そのときの模様がこちら。

暗号通貨流出のコインチェックがマネックス傘下へ 両社社長が午後4時から会見(2018年4月6日)https://www.youtube.com/watch?v=78FZ9fg3rco

去年の仮想通過バブルと今年に入ってからそのバブルが崩壊。1/26のコインチェックからのNEMという仮想通貨の流出事件がきっかけというようなタイミングだが事件が無かったとしてもバブル崩壊していたかもしれない。これら一連の出来事には対して興味は無かったのだが今回の買収の件でマネックスGを買ったので遅ればせながらコインチェックという会社および仮想通貨ならびにその基盤の技術となるブロックチェーン技術というものについて勉強してみた。仮想通貨とブロックチェーンってすごいんだね。仮想通貨バブルをただのマネーゲームだろうと思って詳しく知らなかったが仮想通貨のことを勉強すればこれだけ盛り上がるのもわかる気がする。記者会見でマネックスGの社長が言っていたが仮想通貨って将来、お金、ゴールド、株、債権、不動産にならぶ新たな資産となっていってもおかしくない。仮想通貨なら簡単に資産の移動が出来そう。物や国でなくブロックチェーンというシステムが後ろ盾になっているので国境を簡単に越えられる通貨といおうか。
将来性がある仮想通貨の取引所というプラットフォーマーであるコインチェックを今回マネックスGが買収したというのはすごいことではないか。コインチェックをIPOすることも考えていると言っていたし。

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マネックスGコインチェック買収!金融庁登録待ち事業者100社!?仮想通貨ニュース!

まあ当然ながらポジトーク全開であることはご注意されたし。当然ですが投資判断はご自身で。
posted by Sakura2013 at 20:07| Comment(0) | 日記